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世界熱門:7月金股名單出爐!“一哥”王亞偉看上的這幾只被調入,芯片、鋰電池、光伏……超額機會將在這里產生?

(原標題:7月金股名單出爐!“一哥”王亞偉看上的這幾只被調入,芯片、鋰電池、光伏……超額機會將在這里產生?)

紅周刊 編輯部 | 齊永超

6月最后一個交易日,指數“狂飆”,芯片、鋰電池、光伏等多個賽道紛紛展開反攻模式。當前節點,資金在關注正處于上升通道的科技細分賽道的同時,也在加碼正在觸底反轉的領域,如鋰電池、新能源汽車零部件、光伏等新能源賽道。


(相關資料圖)

那么,7月的投資機會如何?哪些主流賽道還將會創造超額收益呢?

7月市場或“絕地反擊”

震蕩筑底創造布局好時機

回顧整個6月,市場整體呈現弱市震蕩格局。月內,上證指數小幅下跌0.08%,深證指數上漲2.16%,創業板指則小幅上漲0.98%。

市場成交卻相對活躍。6月,全A市場日均成交金額為9594億元,較5月的9275億元有所上升,年內僅低于4月的11395億元,排在前6個月中的第二位。

進一步來看,6月全月,全A總成交金額為19.18萬億元,分行業來看,TMT科技賽道成交最為活躍。數據顯示,在申萬31個大類行業中,計算機、電子、傳媒行業成交金額位列前3,分別為26704億元、22077億元與16792億元,三個行業總成交金額合計約為65575億元,占6月全A總成交金額超過了3成。

此外,電力設備、機械設備、通信、醫藥生物成交金額也相對較高,均超過10000億元(見圖1)。

不過,從二級市場表現來看,雖然TMT科技股成交額居前,但漲幅卻表現分化。統計申萬31個大類行業顯示,有16個行業在6月實現上漲,汽車“絕地反擊”,以8.01%的漲幅晉級第一。通信、機械設備、家用電器、煤炭分別位居第2~第5,漲幅分別為4.82%、4.22%、4.03%與2.36%。

與之相對,計算機、電子、傳媒則均以下跌收場,6月跌幅分別為3.49%、2.66%與2.53%。

成交活躍,股價卻出現分化,意味著資金的分歧在加大。

股市中有句諺語,叫做“五窮六絕七翻身”,那么,7月市場將會如何演繹?能否迎來“翻身”機會?哪些影響因素又在對市場構成影響?

近期,人民幣兌美元匯率的持續貶值這一因素備受市場關注。6月30日,人民幣兌美元匯率中間價跌至7.2258元,創2022年11月以來的新低(見圖2)。

匯率貶值成為壓制市場的一個重要因素,中郵證券表示,匯率貶值使人民幣資產承壓。在銀河證券看來,但這種擾動并不能持續。銀河證券表示,在穩經濟、穩增長、穩就業和穩匯率之間,匯率走弱預期對A股帶來的擾動是暫時的,后續主要是觀察經濟是否能全面恢復。隨著我國經濟在新常態下保持平穩運行的良好態勢,預計現階段的投資者觀望情緒會逐漸消退。從基本面看,A股站在現在的位置沒有繼續大幅下跌的基礎。當前仍在震蕩筑底中,是布局的好時機。

對于未來市場,信達證券有觀點表示,從長期視角來看,現在或可逐漸積極樂觀,A股的波動規律可能正在由牛短熊長變為牛長熊短。信達證券認為,隨著近期貨幣政策的調整,股市大概率已經開始新的上漲,這一次上漲大概率會分成兩個階段:政策預期有望驅動6月~7月第一波上漲,盈利回升預期有望驅動8月~12月第二波上漲。

券商6月金股成績單喜人

人工智能助力、新能源反攻

6月市場整體表現雖然乏善可陳,但結構性的個股機會卻異彩紛呈,這也讓券商推薦的6月金股“成績單”可圈可點。

據統計,37家推出6月金股組合的券商中,30家的整體漲幅為正值,其中,中信證券、德邦證券、國金證券均超10%,申萬宏源、太平洋、信達證券等均超過9%。

那么,上述成績優異的券商6月推薦了哪些強勢股?

觀察來看,上述券商推薦的強勢股主要集中在幾下幾大領域,第一,芯片、軟件、通信等科技股。第二,新能源汽車零部件、光伏等新能源股。第三,“中特估”概念股。

以德邦證券為例,其6月推薦的11只金股中,多只個股漲幅超過10%,如屬于新能源汽車產業鏈的德賽西威、永鼎股份漲幅居于第一、第二,分別為37.31%、19.20%;通信設備公司傳音控股、“中特估”概念股中國船舶分別上漲16.90%與14.19%。

在國金證券6月推薦的金股中,中興通訊、中國船舶、正帆科技、金山辦公、同花順等漲幅居前,其中,中興通訊漲幅最高為29.45%。仔細觀察來看,其中科技股居多。

在太平洋推薦的漲幅居前的6月金股中,新能源類公司占據多席。如其推薦的騰景科技、諾力股份、保隆科技、華自科技等漲幅居前,漲幅均超過10%,其中,諾力股份主業為新能源叉車,保隆科技具有新能源汽車零部件業務,華自科技則為鋰電、光伏概念股。

觀察券商推薦的全部6月金股,漲幅居前的公司也多集中在上述領域。如6月金股漲幅居前的個股中,科技股中包括了騰景科技、工業富聯、中際旭創、中興通訊等;新能源汽車產業鏈如精鍛科技、德賽西威;光伏產業鏈包括了鈞達股份、福萊特、帝科股份、通靈股份、晶澳科技等(見表1)。

其中,不少個股在6月當月創出歷史,如太平洋證券推薦的騰景科技;信達證券、中信證券推薦的工業富聯;東方證券、中信證券推薦的中際旭創;國泰君安推薦的杰普特等。

進一步來看,以騰景科技為例,公司主營業務為精密光學元件、光纖器件,6月,公司股價累計上漲57.56%,6月30日當天,公司股價創出57.55元的歷史新高(見圖3)。在股價異動上漲同時,公司也發布了相關公告,騰景科技表示,AI應用驅動的算力需求增長,帶來了400G、800G高速光模塊需求等市場熱點的較高關注度。在光通信領域中,公司的精密光學元組件產品可應用于高速光模塊中,但具體需求情況跟隨客戶訂單波動,存在不確定性。

7月金股聚焦科技、新能源、消費

“一哥”王亞偉看上的多只股被調入

展望7月,市場的主線將如何展開?有哪些結構性的機會值得重點關注?從券商的投資策略以及推出的7月金股來看,芯片、鋰電池、光伏、消費產業鏈等領域以及“中特估”概念或創造不錯的投資機會。

信達證券認為,配置風格或可偏向進攻,先布局超跌消費鏈、地產鏈,“中特估”和TMT處在第二波上漲的過程中,Q3重點關注周期。對于消費鏈、地產鏈,信達證券表示,雖然今年的經濟恢復波折較多,但無需過度悲觀,后續可能會出現政策微調,整體或存在超跌后預期修復的上漲機會。

在中國銀河看來,具有長期增長動能的行業可創造穩健的業績,具有強抗風險能力,是7月配置主要方向。投資策略應當聚焦風險已充分釋放+低估值的防御性成長型個股。7月建議戰略性布局“中特估”、科技、消費等板塊里的價值股。

中郵證券有觀點指出,建議重點關注盈利能力穩定、現金流充裕且估值性價比較高的公路鐵路、電力水利、運營商等板塊。同時建議自下而上尋找受益于海外經濟周期復蘇的公司,例如特斯拉產業鏈和蘋果產業鏈相關公司。此外,建議關注不易受到宏觀經濟擾動且已經走出明確產業趨勢的板塊,如智能駕駛、機器人、氫能源等,同時建議逢低繼續關注AI板塊。

據不完全統計,目前,已有20家券商推薦了近200只7月金股,整體來看,券商推薦的個股整體聚焦于上述領域。

如超跌消費鏈、地產鏈中,包括科沃斯、美的集團、格力電器、奧馬電器等標的被推薦,上述部分個股近期漲幅不俗,如美的集團,6月股價上漲超20%,并創近一年新高。

在科技賽道中,賽微電子、工業富聯、寶信軟件、美芯晟等被重點推薦,上述個股股價均在近期迎來強勢表現,如美芯晟在6月30日上漲超7%并創5月22日上市以來新高。

近期,超跌板塊中的新能源表現不俗,相關個股被重點推薦,如新能源汽車產業鏈中的國軒高科、恩捷股份,光伏產業鏈中的晶澳科技、華自科技等(見表2)。

近期,因業績“出眾”,“公募一哥”王亞偉的千合資本受到市場關注。私募排排網數據顯示,從去年12月至今年5月底的半年時間內,千合資本以17.99%的收益率位居百億私募近半年收益排行榜首位。而近階段,千合資本也正在頻繁參與上市公司調研(見表3)。

觀察發現,在千合資本的調研名單中,有不少個股被券商納入7月金股池,如5月11日調研的新能源汽車、工業軟件概念股匯川技術,被長江證券等推薦;5月4日調研的通信概念股三旺通信,則被招商證券等推薦。

另外,在大消費領域,千合資本的多只調研股也被券商相中,如千合資本4月18日調研的醫藥公司普洛藥業、5月1日調研的代糖概念公司佳禾食品,均被券商重點調入7月金股池。

近日,有媒體稱甜味劑阿斯巴甜或致癌的消息刷屏,針對投資人對此相關問題的關注,佳禾食品回應表示,公司產品未使用阿斯巴甜。或受此相關消息刺激,6月27日~6月30日,公司股價累計上漲了13%。

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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