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政策扶持產業發展,稀土價格回暖,多只概念股業績亮眼,北上資金和融資資金加碼這些股

(原標題:政策扶持產業發展,稀土價格回暖,多只概念股業績亮眼,北上資金和融資資金加碼這些股)

在經歷年內價格的數次回調后,稀土價格近期出現企穩回升態勢。


(資料圖片僅供參考)

在經歷年內價格的數次回調后,稀土價格近期出現企穩回升態勢。9月初期,稀土價格指數觸及年內低點249,隨后震蕩盤升。截至12月22日,最新稀土價格指數為294.8,累計上漲18.39%。早前中國稀土行業協會數據顯示,2月末期稀土價格指數沖至431,創下歷史新高。

能源結構轉型背景下

稀土需求空間打開

稀土下游應用廣闊,主要包括永磁材料、催化材料、電池合金玻璃拋光粉和添加劑等。受益于下游新能源汽車和電子工業等領域的高速發展,稀土永磁材料在全球稀土消費量中占比最高,為35%。

我國稀土永磁材料產量逐年遞增并位居世界第一,是國際市場上最主要的生產國之一。數據顯示,我國稀土永磁材料產量從2015年的13.47萬噸增長至2021年的21.33萬噸,年復合增長率7.96%。

從供給端來看,2022年工信部、自然資源部稀土開采指標為21萬噸,同比增長25%;冶煉分離指標為20.2萬噸,同比增長24.7%。根據按需投放的原則,中信證券預計2023年全年指標增速區間或為20%-30%。

需求方面,新能源汽車產銷持續高增,消費電子、空調、風力發電等下游需求進入傳統旺季,疊加工業電機、工業機器人需求的支撐,12月稀土產業鏈相關企業開工率有望維持高位。

中長期看,弗若斯特沙利文預測2025年全球稀土永磁材料產量31.02萬噸,中國產量28.42萬噸,占全球產量的91.62%。2021-2025年,全球稀土永磁材料產量CAGR為8.05%,中國產量CAGR為8.56%。平安證券認為,在當前全球能源結構轉型的大背景下,稀土永磁材料將作為主要增長極打開稀土需求空間。

政策扶持稀土產業發展

近些年,我國相關部門制定了一系列相關法律法規和政策,對產業發展進行規劃與扶持。國家發改委發布的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》將稀土功能材料列為新型功能材料產業;工信部發布的《稀土管理條例(征求意見稿)》,對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標管理;鼓勵和支持利用環境友好的技術、工藝,對含有稀土的二次資源進行回收利用。

與此同時,稀土企業兼并重組也在持續推進。2021年12月,由中國鋁業、五礦集團、贛州稀土集團等組成的中國稀土集團誕生,與北方稀土形成南北呼應,塑造一南一北兩大稀土集團的新格局。

多只概念股前三季度凈利潤表現優異

今年以來,稀土永磁指數隨大盤寬幅震蕩,近期更是五連跌。證券時報·數據寶統計,11月以來,指數橫盤震蕩,累計收漲0.11%。概念股中,龍磁科技累計漲幅居首,高達30.82%;其后中國稀土、中鋼天源兩股漲幅超過10%。

稀土板塊最新整體估值為24.22倍,分位點則處于低位的0.46%。10股最新滾動市盈率低于這一數值,其中不乏北方稀土、廈門鎢業、橫店東磁等行業龍頭;機構關注度方面,金力永磁、北方稀土和橫店東磁是較為矚目的3只股票,參與評級的機構數量依次有19家、17家和10家。

金力永磁是國內高性能永磁材料的龍頭企業,公司現有高性能釹鐵硼永磁材料毛坯產能23000噸,規劃2025年產能達40000噸,產能CAGR高達27.79%。此外,公司還在3C和稀土回收領域均積極布局。中泰證券表示,公司產品結構持續優化,產量穩步釋放。隨著新能源汽車成為下游最大應用領域,公司未來發展可期。

前三季度,上游稀土供應商與下游磁材企業均有不錯的業績表現。稀土龍頭北方稀土實現凈利潤46.31億元,同比增長47.07%;中國稀土凈利潤3.68億元,同比增長85.99%。下游磁材企業中,龍頭橫店東磁凈利潤12.08億元,同比增長36.42%;金力永磁凈利潤6.87億元,同比增長95.41%。此外,盛新鋰能、中科三環、中色股份等股凈利潤表現也較為出色。

產業龍頭獲北上資金和融資資金共同加倉

部分稀土永磁股獲得外資青睞。數據寶統計,截至12月21日,北上資金所持有稀土永磁股共計21只。其中,對金力永磁、廈門鎢業、盛和資源的持倉占流通A股比例居前,依次為3.93%、3.48%、3.14%;對盛新鋰能、北方稀土和中色股份的持倉占流通A股比例也均超過2%。

自10月末以來,多只稀土資源股獲北上資金加倉。北上資金對中色股份加倉幅度居首,最新持倉較10月末增長205.58%;寧波韻升次之,增持力度為85.67%;另有橫店東磁和盛新鋰能加倉幅度超過10%,對中國稀土和北方稀土也均有不同程度的增持。不少磁材企業則遭到北上資金減持,中鋼天源、銀河磁體、中科三環等股減倉幅度在50%以上。

與此同時,融資資金也看好稀土永磁。截至12月21日,融資資金凈買入兩大稀土龍頭中國稀土2.16億元、北方稀土2.08億元。下游磁材企業同樣獲得融資資金注入,其中金力永磁獲得融資凈買入1.54億元;正海磁材和中鋼天源分別為0.77億元、0.75億元。

北方稀土、中國稀土和包鋼股份等3只資源股獲北上資金和融資資金同時加倉。

2023年稀土產業鏈利潤有望持續釋放

不少機構對稀土永磁產業未來發展表示看好。中信證券表示,隨著下游需求高速增長,稀土價格或將高位運行,產業結構有望持續優化,稀土永磁行業集中度或進一步提升。在供需、政策的有力支撐下,預計產業鏈盈利或穩中有進,2023年稀土價格中樞或繼續穩步抬升,產業鏈利潤有望持續釋放。

華寶證券認為,稀土行業處于快速整合階段,龍頭效應將更加顯著;稀土原料端向全產業鏈布局也是未來發展方向,享受低成本資源的同時把握磁材端的利潤,具有較強的競爭力。

平安證券認為,在國內總量管控、海外增量有限背景下,隨著高端需求空間進一步打開,預計未來2-3年全球稀土短缺格局或將持續,稀土價值有望長期維持較高水平。

數據寶統計,根據3家及以上機構一致預測,5只稀土永磁概念股全年凈利潤有望翻倍。盛新鋰能凈利潤增速居首,高達610.13%,其稀土產品主要應用于永磁材料、催化劑、硬質合金等領域。公司近期引入比亞迪作為戰投,后者全額認購4663.09萬股股票,一躍成為公司第三大股東,持股比例5.11%。此外,中國稀土、盛和資源、中科三環、金力永磁等4股凈利潤增速超過100%;2021全年凈利潤行業居首的北方稀土預計今年繼續增長30.85%。

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